Широкий набор функциональности в одном приложении

dxBackOffice включает широкий набор возможностей для эффективного учета финансовой и инвестиционной деятельности: управление информацией в ручном и автоматическом режимах, корпоративные действия, функции налогового агента, рыночные данные в режиме реального времени, выосокопроизводительная инфраструктура для обработки большого количества сделок, мощный модуль отчетности, интеграция с зарубежными рынками по FIX-протоколу и многое другое.

Сокращение издержек за счет высокого уровня функциональной автоматизации бэк-офиса

dxBackOffice автоматизирует большинство наиболее трудоемких процессов финансового бэк-офиса: сбор разнообразных данных из смежных систем, генерация отчетов в стандартизованных форматах, принятых международными контролирующими организациями, рассылка отчетов клиентам и контролирующим организациям, а также сопоставление отчетов/выписок от брокеров, депозитариев и других контрагентов с данными, имеющимися в системе.

Централизованное управление сделками по иностранным инструментам

Система позволяет работать с клиентскими счетами в разных валютах и вести учет сделок по разным типам финансовых инструментов как в рамках российского, так и зарубежных рынков, в одном приложении. В зависимости от выбранного рынка, типа сделки и финансового инструмента система формирует отчеты в соответсвии с требованиями российских и/или зарубежных регулирующих организаций. Таким образом, управление всеми торговыми операциями может осуществляться  централизовано в рамках одной системы. Такой подход обеспечивает объединение и автоматизацию бэк-офисов российских и иностранных представительств компании, сделать отчетность более прозрачной и сократить расходы.

Гибкость в адаптации под различные рынки и бизнес-задачи

В систему встроены различные алгоритмы обработки сделок, принятые на российском и зарубежных рынках.  В зависимости от рынка, на котором ведется торговая деятельность компании, могут применяться различные алгоритмы процессинга для каждого типа счета и/или типа сделки (биржевые, внебиржевые, сделки РЕПО, срочные сделки). При этом система позволяет создавать собственные форматы отчетов, настраивать планы счетов, а также вносить изменения в алгоритмы процессинга и любые другие элементы бизнес-логики. Таким образом бэк-офис может быть адаптирован под особенности бизнес-процессов компании.

Высокая скорость обработки данных и построения отчетов

Уникальная инфраструктура системы гарантирует  импорт и обработку  любых объемов данных о торговых сделках в режиме реального времени, а встроенный модуль построения отчетов обеспечивает быстрое формирование большого количества клиентских отчетов с возможностью распределения этой задачи по нескольким серверам в рамках кластера.

Работа с мультивалютными портфелями

dxBackOffice предоставляет возможность не только обрабатывать сделки по финансовым инструментам различных типов, но и поддерживать счета клиентов в разных валютах, а также допускает операции в разных валютах на одном счете.

Поддержка широкого спектра финансовых инструментов

dxBackOffice ведет учет акций, облигаций, опционных и фьючерсных контрактов, поддерживает биржевые и внебиржевые сделки купли-продажи, сделки РЕПО (прямое-обратное), срочные сделки.

Корпоративные действия

Поддержка операций по автоматической конвертации ценных бумаг (дробление, консолидация) и начислению дивидендов для корпоративных действий эмитентов, с возможностью гибкой настройки.

Гибкость

Система предоставляет алгоритмы для организации различных вариантов процессинга, принятых на российском и зарубежных рынках. Различные схемы могут применяться выборочно, в зависимости от типа счета или типа сделки. С помощью встроенного редактора отчетов пользователь может создавать собственные форматы, настраивать планы счетов и вносить изменения в любые элементы бизнес-логики.

Поддержка требований регулирующих организаций

dxBackOffice разработан с учетом специфики законодательства разных стран и предоставляет пакеты отчетности для работы на российском, европейском, американском и британском финансовых рынках.

Функции налогового агента

Система позволяет рассчитывать НДФЛ по итогам года и на момент выведения денежных средств.

Учет рыночной стоимости портфеля

Автоматический расчет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO и средневзвешенному с возможностью настройки алгоритма по каждому портфелю.
 

Производительность и надежность

Производительность

Система поддерживает импорт данных о торговых операциях в режиме реального времени. Таким образом, пользователи могут анализировать портфели и генерировать отчеты на основе текущей информации о торгах. В архитектуру системы заложены возможности быстрого параллельного построения большого числа клиентских отчетов.

Надежность

Важным конкурентным преимуществом компании «Эксперт-Система» является высокая надежность всех разработанных продуктов. Программное обеспечение способно работать в режиме реального времени с показателем бесперебойной работы 99.99%, в том числе и в пиковых ситуациях, когда темп и объемы торговых операций достигают максимума.

Масштабируемость

Модульная организация позволяет развертывать различные компоненты на нескольких узлах для повышения надежности системы. Однородные модули на различных узлах объединяются в кластер для повышения производительности системы, например, при генерации отчетности, расчете аналитики и др.